為進一步滿足境外機構投資者通過債券回購開展流動性管理的需求，促進在岸和離岸金融市場互聯互通，推動中國債券市場高水平對外開放，9月26日，中國人民銀行、中國證監會、國家外匯局聯合發布關于進一步支持境外機構投資者在中國債券市場開展債券回購業務的公告（以下簡稱《公告》），支持各類境外機構投資者在中國債券市場開展債券回購業務。
從工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等多家銀行獲悉，其積極參與銀行間市場債券回購進一步開放，成功開展全市場首批債券回購交易。
“債券回購業務可為境外投資者提供高效便捷的短期融資渠道，有助于其降低交易成本，提升資金使用效率，也是其獲取穩健收益與豐富投資策略的重要工具。借助回購業務，境外機構可深度參與中國債券市場，分享開放紅利。”建設銀行相關部門負責人表示，建設銀行作為境內首批回購業務做市商，成功與東方匯理銀行香港分行、匯豐香港、渣打香港、建行亞洲等6家客戶達成買斷式回購交易。
作為全球化程度最高的中資銀行，中國銀行是銀行間債券市場核心交易商、“債券通”北向通優秀做市商，也是首批入選“債券通”北向通回購做市商名單的機構。從中國銀行獲悉，該行于9月29日與境外機構投資者成功達成多筆新政策框架下的回購交易，成為《公告》發布后首批落地的境內金融機構。
作為全市場首批機構，農業銀行積極響應政策，該行于9月29日率先成功落地“債券通”北向通跨境回購交易，金額為10億元人民幣。
工商銀行作為中國貨幣市場最大的流動性提供商、市場首批“債券通”北向通回購做市商和結算代理行，其全方位參與銀行間市場債券回購進一步開放政策落地的創新交易。例如，在做市交易方面，工商銀行成功與境外機構投資者分別在“債券通”北向通渠道和直投渠道達成首批銀行間市場債券回購創新交易，交易規模超20億元人民幣、涵蓋多個期限品種。
在外資銀行方面，從匯豐銀行（中國）有限公司（以下簡稱“匯豐中國”）獲悉，該行成功協助境外機構鼎亞資本（新加坡）私人有限公司（以下簡稱“鼎亞”）在銀行間債券市場完成了市場首筆債券回購交易，成為該業務擴大開放后首批支持境外機構投資者完成交易的銀行。
在上述交易中，鼎亞作為境外資產管理機構，通過銀行間債市直接投資渠道成功完成了首筆買斷式多券回購交易，成為債券回購業務進一步開放后首批參與的境外投資者。匯豐中國擔任此次交易的結算代理銀行，并作為交易對手方參與交易，為鼎亞提供了從交易前端到交易后服務的一攬子跨境業務支持。
匯豐中國副行長兼資本市場及證券服務部聯席總監張勁秋表示：“本次債券回購業務的擴大開放體現了中國債市制度型開放的不斷深化。回購交易是機構流動性管理的‘安全閥’與‘調節器’，能幫助投資者有效提高資金使用效率，優化資產配置。交易啟動首日，市場反響積極，有不同類型的境外機構開展交易。我們預計未來會有更多機構參與其中，這有助于優化市場的價格發現功能，促進境內外金融市場互聯互通，持續提升中國債市的影響力和吸引力。”
上述多家國有大行表示，未來將持續優化回購產品設計與跨境服務流程，提升交易服務能力，助力構建更具深度、廣度和國際競爭力的中國債券市場，為推動人民幣國際化、促進金融市場開放貢獻力量。
來源： 證券日報 楊 潔
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