11月21日，大連萬達商業管理集團有限公司（以下簡稱萬達商管）發布公告，擬調整6億美元債還款計劃。
公告稱，萬達商管子公司萬達地產國際有限公司于2014年1月發行的6億美元債，將于2024年1月到期，由于當前房地產行業持續低迷，境外資本市場利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬達商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在一定不確定性，為減少公司短期流動性壓力，萬達商管主動提前進行流動性管理，籌備美元債調整還款計劃，對2024年1月到期債券進行還款計劃調整，以保證公司流動性持續穩定。
據悉，本次調整計劃在1年內分四次還清，不涉及到其他公開債的調整，且未來也不會調整，還款來源于穩定的租金收入和珠海商管分紅，還款計劃經過嚴格排布，能100%實現。
萬達商管方面表示，本次調整為公司主動進行的債務結構優化舉措，有助于改善流動性。鑒于公司良好的經營狀況，未來的流動性風險平穩可控。
本筆美元債歸還后，萬達商管僅有2筆美元債各4億美元，于2025及2026年分批到期，未來沒有集中到期壓力，萬達商管方面表示“有信心可以按時償還”。
公開數據顯示，2023年萬達商管面臨154億元境內公開債及4億美元債，合計約182億元公開債的集中到期，通過加強經營性現金流入及積極處置資產等方式，現已全部按時完成兌付。截至目前，公司境內信用債余額僅69億元，較高峰大幅壓降。迄今為止，所有公開債都如期兌付，無一筆違約，切實履行社會責任。
截至今年9月底，萬達商管扣除所有負債后的凈資產超3000多億元，累計開業廣場492家，其中合作202家，已實現輕資產轉型，未來自持廣場資本支出較小。隨著商管業務持續復蘇，每年都會產生經營性凈現金流。
（稿件來源：每經網）
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